昆山农商银行结构性存款12月产品账单
| 产品名称 |
名义本金 |
合约状态 |
期权类型 |
交易起始日 |
交易到期日 |
挂钩标的 |
单位净值 |
期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190631 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/5/8 |
2022/5/6 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190709 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/6/4 |
2022/6/3 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190809 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/7/5 |
2022/7/5 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20190964 |
5000000 |
未到期 |
二元 |
2019/9/3 |
2022/9/2 |
libor 3m |
0.12888219 |
644410.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200404 |
36000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.11983562 |
4314082.1918 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20200405 |
24000000 |
未到期 |
二元 |
2020/3/30 |
2022/3/29 |
AU9999.SGE |
0.03994521 |
958684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210316 |
18000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.04895753 |
881235.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210317 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/3/18 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01087945 |
130553.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210454 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.05400000 |
648000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210455 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/4/15 |
2022/4/15 |
AU9999.SGE |
0.01400000 |
112000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210594 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.01041096 |
124931.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210595 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/14 |
2022/3/14 |
AU9999.SGE |
0.06038356 |
483068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210604 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.01500000 |
90000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210605 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/5/18 |
2022/5/18 |
AU9999.SGE |
0.07125000 |
285000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210732 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.01096986 |
131638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210733 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/6/11 |
2022/6/10 |
AU9999.SGE |
0.07080548 |
566443.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210843 |
12516000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/6 |
2022/1/5 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
62751.4521 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210844 |
8344000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/6 |
2022/1/5 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
292840.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210861 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/7 |
2022/1/6 |
AU9999.SGE |
0.00551507 |
33090.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210862 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/7 |
2022/1/6 |
AU9999.SGE |
0.03747740 |
149909.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210877 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/1/10 |
AU9999.SGE |
0.00560548 |
67265.7534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210878 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/1/10 |
AU9999.SGE |
0.03809178 |
304734.2466 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210881 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
0.00808767 |
48526.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210882 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/8 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
0.06200548 |
248021.9178 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210849 |
24264000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/9 |
2022/1/5 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
119658.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210850 |
16176000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/9 |
2022/1/5 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
558404.3836 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210887 |
22254000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/13 |
2022/1/12 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
111574.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210888 |
14836000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/13 |
2022/1/12 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
520682.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210899 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/13 |
2022/1/11 |
AU9999.SGE |
0.00498630 |
59835.6164 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210900 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/13 |
2022/1/11 |
AU9999.SGE |
0.03677397 |
294191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210893 |
34194000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/16 |
2022/1/12 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
168627.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210894 |
22796000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/16 |
2022/1/12 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
786930.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210919 |
20490000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/20 |
2022/1/19 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
102730.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210920 |
13660000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/20 |
2022/1/19 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
479409.8630 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210939 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/21 |
2022/1/20 |
AU9999.SGE |
0.00551507 |
33090.4110 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210940 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/21 |
2022/1/20 |
AU9999.SGE |
0.03559726 |
142389.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210945 |
4800000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/22 |
2022/1/22 |
AU9999.SGE |
0.00554521 |
26616.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210946 |
3200000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/22 |
2022/1/22 |
AU9999.SGE |
0.03579178 |
114533.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210925 |
17016000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/23 |
2022/1/19 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
83914.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210926 |
11344000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/23 |
2022/1/19 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
391601.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210961 |
8400000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/23 |
2022/1/21 |
AU9999.SGE |
0.00548493 |
46073.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210962 |
5600000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/23 |
2022/1/21 |
AU9999.SGE |
0.03540274 |
198255.3425 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210953 |
15804000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/27 |
2022/1/26 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
79236.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210954 |
10536000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/27 |
2022/1/26 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
369770.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210983 |
24000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/29 |
2022/1/25 |
AU9999.SGE |
0.00591781 |
142027.3973 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210984 |
16000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/29 |
2022/1/25 |
AU9999.SGE |
0.03550685 |
568109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210959 |
5664000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/1/26 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
27932.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210960 |
3776000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/1/26 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
130349.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210989 |
32448000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/6/29 |
AU9999.SGE |
0.00823562 |
267229.2822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210990 |
21632000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/6/29 |
AU9999.SGE |
0.06313973 |
1365838.5534 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210991 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/1/25 |
AU9999.SGE |
0.00588493 |
70619.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210992 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/1/25 |
AU9999.SGE |
0.03530959 |
282476.7123 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210995 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.00654247 |
39254.7945 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20210996 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/7/30 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.03925479 |
157019.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211001 |
30852000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/4 |
2022/1/28 |
AU9999.SGE |
0.00484932 |
149611.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211002 |
20568000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/4 |
2022/1/28 |
AU9999.SGE |
0.03394521 |
698184.9863 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211033 |
174000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/5 |
2022/8/5 |
AU9999.SGE |
0.01300000 |
2262000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211034 |
116000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/5 |
2022/8/5 |
AU9999.SGE |
0.07300000 |
8468000.0000 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211021 |
10746000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.02506849 |
269386.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211022 |
7164000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
35918.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211049 |
6000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.02678356 |
160701.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211050 |
4000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/10 |
2022/2/14 |
AU9999.SGE |
0.00618082 |
24723.2877 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211043 |
12000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/11 |
2022/2/8 |
AU9999.SGE |
0.02653014 |
318361.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211044 |
8000000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/11 |
2022/2/8 |
AU9999.SGE |
0.00545479 |
43638.3562 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211027 |
22962000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/13 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.02465753 |
566186.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211028 |
15308000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/13 |
2022/2/9 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
75491.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211069 |
13704000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/17 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
68707.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211070 |
9136000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/17 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
320636.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211075 |
21570000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/20 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
106372.6027 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211076 |
14380000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/20 |
2022/2/16 |
AU9999.SGE |
0.03452055 |
496405.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211101 |
18726000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/24 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.00501370 |
93886.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211102 |
12484000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/24 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.03509589 |
438137.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211107 |
20118000 |
未到期 |
二元 |
2021/8/27 |
2022/2/23 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
99212.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211108 |
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未到期 |
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2021/8/27 |
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未到期 |
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2021/8/31 |
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2021/9/3 |
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2021/9/7 |
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2021/9/29 |
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2021/10/12 |
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2021/10/18 |
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2021/10/19 |
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2021/10/19 |
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2021/10/19 |
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2021/10/19 |
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2021/10/19 |
2022/4/19 |
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2021/10/20 |
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2021/10/20 |
2022/1/20 |
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2022/1/21 |
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2021/10/22 |
2022/4/20 |
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2021/10/22 |
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2021/10/22 |
2022/1/19 |
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2021/10/26 |
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2021/10/26 |
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2021/10/29 |
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2021/10/29 |
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2021/10/29 |
2022/4/27 |
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2021/11/1 |
2022/4/12 |
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2022/1/12 |
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2021/11/1 |
2022/1/12 |
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2021/11/2 |
2022/2/8 |
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2021/11/2 |
2022/5/5 |
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2021/11/2 |
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2021/11/2 |
2022/4/27 |
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2021/11/3 |
2022/2/10 |
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2021/11/3 |
2022/2/10 |
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2022/2/10 |
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未到期 |
二元 |
2021/11/4 |
2022/2/10 |
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未到期 |
二元 |
2021/11/5 |
2022/2/8 |
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未到期 |
二元 |
2021/11/5 |
2022/2/8 |
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二元 |
2021/11/5 |
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二元 |
2021/11/5 |
2022/5/5 |
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2021/11/9 |
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2021/11/17 |
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2021/11/17 |
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二元 |
2021/11/17 |
2022/11/10 |
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二元 |
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二元 |
2021/11/18 |
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2021/11/18 |
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2021/11/19 |
2022/2/18 |
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二元 |
2021/11/19 |
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2021/11/19 |
2022/5/18 |
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二元 |
2021/11/19 |
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二元 |
2021/11/19 |
2022/11/17 |
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二元 |
2021/11/23 |
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2021/11/23 |
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2022/5/25 |
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二元 |
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二元 |
2021/11/24 |
2022/5/24 |
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二元 |
2021/11/25 |
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二元 |
2021/11/26 |
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二元 |
2021/11/26 |
2022/2/25 |
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二元 |
2021/11/26 |
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二元 |
2021/11/26 |
2022/5/25 |
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二元 |
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2022/5/30 |
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二元 |
2021/11/29 |
2022/5/30 |
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二元 |
2021/11/30 |
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二元 |
2021/11/30 |
2022/3/2 |
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二元 |
2021/11/30 |
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二元 |
2021/11/30 |
2022/6/1 |
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2022/5/30 |
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二元 |
2021/12/1 |
2022/5/30 |
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2021/12/1 |
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2021/12/1 |
2022/1/5 |
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2022/3/2 |
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2021/12/2 |
2022/3/2 |
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二元 |
2021/12/2 |
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二元 |
2021/12/2 |
2022/1/5 |
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二元 |
2021/12/2 |
2022/2/8 |
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二元 |
2021/12/2 |
2022/2/8 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/1/5 |
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二元 |
2021/12/3 |
2022/1/5 |
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二元 |
2021/12/3 |
2022/3/4 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/3/4 |
AU9999.SGE |
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10698000 |
未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
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263786.3014 |
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7132000 |
未到期 |
二元 |
2021/12/3 |
2022/6/1 |
AU9999.SGE |
0.00493151 |
35171.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20211453 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/7 |
2022/12/2 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/7 |
2022/12/2 |
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| 昆山农商银行结构性存款YEP20211515 |
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未到期 |
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2021/12/7 |
2022/1/7 |
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2021/12/7 |
2022/1/7 |
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2021/12/23 |
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2021/12/24 |
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未到期 |
二元 |
2021/12/24 |
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未到期 |
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2021/12/24 |
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2021/12/30 |
2022/6/29 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
2022/3/1 |
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2021/12/30 |
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2021/12/30 |
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