尊敬的客户：
昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004和TXGC2023005分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日成立，自1月5日、1月17日、1月30日正式投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2023/2/2 |
GX001 |
1.00173837 |
2008124821.64 |
2023/2/2 |
GX002 |
1.00028735 |
746164349.39 |
2023/2/2 |
GX003 |
1.00136009 |
664792955.41 |
2023/2/2 |
ZL001A |
1.08201419 |
595,199,686.98 |
2023/2/2 |
ZL001B |
1.08337855 |
1,861,556,171.53 |
2023/2/2 |
ZL001C |
1.08315902 |
730,767,153.63 |
2023/2/2 |
GX001-B |
1.00155093 |
1557581966.38 |
2023/2/2 |
ZL002A |
1.08417858 |
1070821722.83 |
2023/2/2 |
ZL002B |
1.08547775 |
353899946.72 |
2023/2/2 |
ZL002C |
1.08517804 |
73536180.01 |
2023/2/2 |
ZL003 |
1.02756663 |
1745463310.37 |
2023/2/2 |
GX001C |
1.00123564 |
1331643403.11 |
2023/2/2 |
GX001D |
1.00033051 |
498364660.44 |
2023/2/2 |
GXSL008 |
1.02427718 |
2878935565.16 |
2023/2/2 |
TXGC2023001 |
1.00255135 |
23660211.90 |
2023/2/2 |
TXGC2023004 |
1.00076369 |
15141554.78 |
2023/2/2 |
TXGC2023005 |
1.00008558 |
19221644.98 |
2023/2/2 |
GX0014 |
1.00000000 |
6318650000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2023年2月3日
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
