昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年09月30日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026.9.29 |
GX001 |
1.00129861 |
1,635,431,048.73 |
| 2026.9.29 |
GX002 |
1.00005479 |
884,998,492.33 |
| 2026.9.29 |
GX003 |
1.00430243 |
606,237,121.75 |
| 2026.9.29 |
GX001B |
1.00095553 |
1,458,912,717.67 |
| 2026.9.29 |
GX001C |
1.00063183 |
1,377,349,703.70 |
| 2026.9.29 |
GX001D |
1.00028871 |
919,435,374.20 |
| 2026.9.29 |
ZL001A |
1.20115638 |
217,101,575.12 |
| 2026.9.29 |
ZL001B |
1.20617829 |
863,982,407.12 |
| 2026.9.29 |
ZL001C |
1.20595875 |
498,427,654.61 |
| 2026.9.29 |
ZL002A |
1.22022103 |
94,916,788.88 |
| 2026.9.29 |
ZL002B |
1.22517667 |
383,002,963.90 |
| 2026.9.29 |
ZL002C |
1.22487914 |
183,581,840.14 |
| 2026.9.29 |
ZL003 |
1.18263820 |
754,609,569.66 |
| 2026.9.29 |
GXSL008 |
1.10539583 |
6,635,226,914.40 |
| 2026.9.29 |
TXWY003 |
1.03165221 |
113,993,582.52 |
| 2026.9.29 |
GXRTL001 |
1.00774468 |
936,941,049.14 |
| 2026.9.29 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,675,980,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年09月30日
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