昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年09月24日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026.9.23	GX001	1.00101711	1,634,971,270.29
2026.9.23	GX002	1.00316197	826,244,330.73
2026.9.23	GX003	1.00397109	606,037,109.34
2026.9.23	GX001B	1.00067913	1,458,509,851.38
2026.9.23	GX001C	1.00034978	1,376,961,470.06
2026.9.23	GX001D	1.00136973	887,664,205.41
2026.9.23	ZL001A	1.20207089	196,320,940.40
2026.9.23	ZL001B	1.20707636	885,153,163.04
2026.9.23	ZL001C	1.20685682	515,280,529.48
2026.9.23	ZL002A	1.22082307	79,693,619.61
2026.9.23	ZL002B	1.22576227	380,426,029.62
2026.9.23	ZL002C	1.22546475	183,439,608.93
2026.9.23	ZL003	1.18368245	747,240,279.20
2026.9.23	GXSL008	1.10580114	6,321,197,874.45
2026.9.23	TXWY003	1.03078859	113,898,155.95
2026.9.23	GXRTL001	1.00751909	331,569,453.60
2026.9.23	GX0014	1.00000000	2,551,120,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年09月24日

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