昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年08月21日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

日期	产品	单位净值	资产净值
2026/8/21	GX001	1.00088161	1,645,259,201.94
2026/8/21	GX002	1.00132882	824,734,476.74
2026/8/21	GX003	1.00207262	604,891,119.68
2026/8/21	GX001B	1.00048487	1,454,094,706.22
2026/8/21	GX001C	1.00001501	1,353,880,326.80
2026/8/21	GX001D	1.00124073	895,870,159.48
2026/8/21	ZL001A	1.19898782	221,135,485.70
2026/8/21	ZL001B	1.20390014	952,443,936.69
2026/8/21	ZL001C	1.20368060	561,320,835.43
2026/8/21	ZL002A	1.21731087	71,268,214.16
2026/8/21	ZL002B	1.22215692	363,863,344.37
2026/8/21	ZL002C	1.22185940	170,201,015.99
2026/8/21	ZL003	1.18052994	755,756,987.07
2026/8/21	GXSL008	1.10347025	6,195,947,380.24
2026/8/21	TXWY003	1.02616506	113,387,274.42
2026/8/21	GXRTL001	1.00603912	166,119,498.56
2026/8/21	GX0014	1.00000000	2,712,890,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年08月21日

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