昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年08月14日

分享至：

打印

尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/8/14	GX001	1.00052437	1644671967.77
2026/8/14	GX002	1.00095174	824423892.31
2026/8/14	GX003	1.00168125	604654869.82
2026/8/14	GX001B	1.00014703	1453603693.05
2026/8/14	GX001C	1.00123248	1342412471.08
2026/8/14	GX001D	1.00087299	895541117.44
2026/8/14	ZL001A	1.19922835	226423264.84
2026/8/14	ZL001B	1.20412148	954784171.87
2026/8/14	ZL001C	1.20390195	568076565.58
2026/8/14	ZL002A	1.21795191	71454035.20
2026/8/14	ZL002B	1.22277878	361671606.48
2026/8/14	ZL002C	1.22248126	170643413.45
2026/8/14	ZL003	1.18095085	756928519.18
2026/8/14	GXSL008	1.10335728	6091941991.91
2026/8/14	GXRTL001	1.00577083	161494139.84
2026/8/14	GX0014	1.00000000	2666340000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年08月14日

PERSONAL
FINANCE