昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年06月26日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	产品	单位净值	资产净值
2026/6/25	GX001	1.00046218	1698124487.96
2026/6/25	GX002	1.00159559	799904287.69
2026/6/25	GX003	1.00407482	603077464.62
2026/6/25	GX001B	1.00054805	1477899523.84
2026/6/25	GX001C	1.00041337	1356280415.23
2026/6/25	GX001D	1.00005644	900440824.95
2026/6/25	ZL001A	1.19550051	327261335.93
2026/6/25	ZL001B	1.20025941	997196454.96
2026/6/25	ZL001C	1.20003987	632223598.93
2026/6/25	ZL002A	1.21258140	71599813.96
2026/6/25	ZL002B	1.21727403	362465703.57
2026/6/25	ZL002C	1.21697650	166350721.20
2026/6/25	ZL003	1.17596703	758258452.67
2026/6/25	GXSL008	1.10111379	6684054234.61
2026/6/25	TXWY003	1.01812018	112498345.39
2026/6/25	GXRTL001	1.00381947	31374983.85
2026/6/25	GX0014	1.00000000	2417260000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年06月26日

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