昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间：2026年02月13日

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尊敬的客户：

昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：

净值日期	理财产品	单位净值	资产净值
2026/2/12	GX001	1.00048239	1,714,056,454.08
2026/2/12	GX002	1.00133325	752,221,565.72
2026/2/12	GX003	1.00181088	609,401,559.06
2026/2/12	GX001B	1.00175458	1,515,284,042.36
2026/2/12	GX001C	1.00128877	1,351,900,048.21
2026/2/12	GX001D	1.00086622	878,900,666.43
2026/2/12	ZL001A	1.18603273	570,650,924.66
2026/2/12	ZL001B	1.19042724	1,279,549,684.06
2026/2/12	ZL001C	1.19020770	953,769,612.70
2026/2/12	ZL002A	1.19989608	78,653,479.72
2026/2/12	ZL002B	1.20422433	364,656,878.41
2026/2/12	ZL002C	1.20392680	154,617,586.09
2026/2/12	ZL003	1.16499249	783,986,332.76
2026/2/12	GXSL008	1.09358779	6,482,955,783.53
2026/2/12	TXWY003	1.00310334	72,878,298.15
2026/2/12	GXRTL002	1.00233271	9,925,258.47
2026/2/12	GX0014	1.00000000	2,912,610,000.00

注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）

资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配

特此报告。

感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2026年02月13日

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