昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年12月26日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/12/25 |
GX001 |
0.99925342 |
1843372756.17 |
| 2025/12/25 |
GX002 |
0.99998025 |
770024797.01 |
| 2025/12/25 |
GX003 |
1.00436807 |
617837019.42 |
| 2025/12/25 |
GX001B |
1.00085473 |
1549813542.35 |
| 2025/12/25 |
GX001C |
1.00044302 |
1399829885.18 |
| 2025/12/25 |
GX001D |
1.00017399 |
885474044.73 |
| 2025/12/25 |
ZL001A |
1.17988748 |
619995751.55 |
| 2025/12/25 |
ZL001B |
1.18414031 |
1338975100.90 |
| 2025/12/25 |
ZL001C |
1.18391611 |
990088201.18 |
| 2025/12/25 |
ZL002A |
1.19271299 |
83619315.59 |
| 2025/12/25 |
ZL002B |
1.19690699 |
354203472.95 |
| 2025/12/25 |
ZL002C |
1.19660946 |
148689516.54 |
| 2025/12/25 |
ZL003 |
1.15751005 |
814291895.74 |
| 2025/12/25 |
GXSL008 |
1.09006256 |
6323971130.17 |
| 2025/12/25 |
TXWY003 |
1.00048522 |
3540936.08 |
| 2025/12/25 |
GXRTL002 |
1.00031450 |
1120128.25 |
| 2025/12/25 |
GX0014 |
1.00000000 |
3416760000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年12月26日
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