昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年09月26日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/9/25 |
GX001 |
1.00086330 |
1,877,829,735.55 |
| 2025/9/25 |
GX002 |
1.00322295 |
754,734,661.43 |
| 2025/9/25 |
GX003 |
1.00300687 |
572,456,143.97 |
| 2025/9/25 |
ZL001A |
1.17600088 |
622,952,496.51 |
| 2025/9/25 |
ZL001B |
1.18001183 |
1,337,512,039.83 |
| 2025/9/25 |
ZL001C |
1.17979229 |
940,801,866.76 |
| 2025/9/25 |
GX001B |
1.00058289 |
1,483,994,507.02 |
| 2025/9/25 |
ZL002A |
1.19062247 |
94,298,895.49 |
| 2025/9/25 |
ZL002B |
1.19456716 |
382,114,683.61 |
| 2025/9/25 |
ZL002C |
1.19426964 |
136,970,004.34 |
| 2025/9/25 |
ZL003 |
1.15485953 |
872,764,985.06 |
| 2025/9/25 |
GX001C |
1.00020003 |
1,410,382,069.12 |
| 2025/9/25 |
GX001D |
0.99998036 |
934,751,642.53 |
| 2025/9/25 |
GXSL008 |
1.08532574 |
6,720,261,952.13 |
| 2025/9/25 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,334,010,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年9月26日
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