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昆山农商银行人民币理财产品净值公告

发布时间:2025年08月08日

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  尊敬的客户:

  昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

理财产品

单位净值

资产净值

2025/8/7

GX001

1.00018438 1,875,635,775.75

2025/8/7

GX002

1.00048597 752,675,602.41

2025/8/7

GX003

1.0007957 571,194,138.99

2025/8/7

ZL001A

1.17530985 582,202,154.57

2025/8/7

ZL001B

1.17918655 1,303,553,277.57

2025/8/7

ZL001C

1.17896701 880,991,258.88

2025/8/7

GX001B

1.00167475 1,508,992,972.05

2025/8/7

ZL002A

1.19065852 99,212,213.93

2025/8/7

ZL002B

1.19446896 410,064,315.75

2025/8/7

ZL002C

1.19417143 138,427,976.03

2025/8/7

ZL003

1.15337354 916,382,219.81

2025/8/7

GX001C

1.0011933 1,396,144,036.30

2025/8/7

GX001D

1.00080488 945,440,359.11

2025/8/7

GXSL008

1.0832915 6,827,999,462.24

2025/8/7

GX0014

1.00000000 3,441,990,000.00

  注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

  资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

  特此报告。

  感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

  备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司

  2025年8月8日

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