昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间:2025年08月08日
尊敬的客户:
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:
净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
2025/8/7 |
GX001 |
1.00018438 | 1,875,635,775.75 |
2025/8/7 |
GX002 |
1.00048597 | 752,675,602.41 |
2025/8/7 |
GX003 |
1.0007957 | 571,194,138.99 |
2025/8/7 |
ZL001A |
1.17530985 | 582,202,154.57 |
2025/8/7 |
ZL001B |
1.17918655 | 1,303,553,277.57 |
2025/8/7 |
ZL001C |
1.17896701 | 880,991,258.88 |
2025/8/7 |
GX001B |
1.00167475 | 1,508,992,972.05 |
2025/8/7 |
ZL002A |
1.19065852 | 99,212,213.93 |
2025/8/7 |
ZL002B |
1.19446896 | 410,064,315.75 |
2025/8/7 |
ZL002C |
1.19417143 | 138,427,976.03 |
2025/8/7 |
ZL003 |
1.15337354 | 916,382,219.81 |
2025/8/7 |
GX001C |
1.0011933 | 1,396,144,036.30 |
2025/8/7 |
GX001D |
1.00080488 | 945,440,359.11 |
2025/8/7 |
GXSL008 |
1.0832915 | 6,827,999,462.24 |
2025/8/7 |
GX0014 |
1.00000000 | 3,441,990,000.00 |
注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年8月8日