昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年01月06日
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昆山农商银行人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/1/2 |
GX001 |
1.00193877 |
2,064,885,597.02 |
| 2025/1/2 |
GX002 |
1.00238238 |
702,259,072.45 |
| 2025/1/2 |
GX003 |
1.00521139 |
576,227,382.26 |
| 2025/1/2 |
ZL001 |
1.15820020 |
229,376,882.44 |
| 2025/1/2 |
ZL001B |
1.16148238 |
947,240,947.89 |
| 2025/1/2 |
ZL001C |
1.16126284 |
336,549,567.18 |
| 2025/1/2 |
GX001B |
1.00150719 |
1,792,617,750.31 |
| 2025/1/2 |
ZL002 |
1.17833657 |
118,287,558.51 |
| 2025/1/2 |
ZL002B |
1.18155249 |
473,134,631.78 |
| 2025/1/2 |
ZL002C |
1.18125497 |
110,500,873.97 |
| 2025/1/2 |
ZL003 |
1.13730050 |
1,636,631,396.46 |
| 2025/1/2 |
GX001C |
1.00092606 |
1,559,472,837.86 |
| 2025/1/2 |
GX001D |
1.00042454 |
863,686,518.50 |
| 2025/1/2 |
GXSL008 |
1.07127514 |
6,665,110,453.75 |
| 2025/1/2 |
GX0014 |
1 |
3,569,710,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年1月3日
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